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1、現(xiàn)金流量表 會企03表編制單位：一年度單位：元 項目 行次 金額 補充資料 行次 金 額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1 - 凈利潤 57 - 收到的稅費返還 3 - 力加計提的資產(chǎn)減值準備 58 - 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 8 - 固定資產(chǎn)折舊 59 - 現(xiàn)金流入小計 9 - 無形資產(chǎn)攤銷 60 - 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 10 - 長期待攤費用攤銷 61 - 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 12 - 待攤

2、費用減少（減：增加） 64 - 支付的各項稅費 13 - 預(yù)提費用增加（減：減少） 65 - 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 18 - 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和苴他長期資產(chǎn)的損失（減：收益） 66 - 現(xiàn)金流出小計 20 - 固定資產(chǎn)報廢損失 67 - 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 21 - 財務(wù)費用 68 - 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 投資損失（減：收益） 69 - 收回投資所收到的現(xiàn)金 22 遞延稅款貸項（減：借項） 70 - 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 23 - 存貨的減少（減：增加） 71 -

3、 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 25 - 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加） 72 - 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 28 - 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少） 73 - 現(xiàn)金流入小計 29 - 其他 74 - 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 30 - 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 75 - 投資所支付的現(xiàn)金 31 - 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 35 - 現(xiàn)金流出小計 36 - 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 37 - 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資

4、和籌資活動： 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 76 吸收投資所收到的現(xiàn)金 38 - 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 77 借款所收到的現(xiàn)金 40 - 融資租入固定資產(chǎn) 78 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 43 現(xiàn)金流入小計 44 - 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 45 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 46 - 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況： 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 52 現(xiàn)金的期末余額 79 - 現(xiàn)金流出小計 53 - 減：現(xiàn)金的期初余額 80 - 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 54 - 力加現(xiàn)金等價物的期末余額 81 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 55 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 82 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 56 - 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 83 -