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1、現(xiàn)金流量表
會企03表編制單位:一年度單位:元
項目
行次
金額
補充資料
行次
金
額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
1
-
凈利潤
57
-
收到的稅費返還
3
-
力加計提的資產(chǎn)減值準備
58
-
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
8
-
固定資產(chǎn)折舊
59
-
現(xiàn)金流入小計
9
-
無形資產(chǎn)攤銷
60
-
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
10
-
長期待攤費用攤銷
61
-
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
12
-
待攤
2、費用減少(減:增加)
64
-
支付的各項稅費
13
-
預(yù)提費用增加(減:減少)
65
-
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
18
-
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和苴他長期資產(chǎn)的損失(減:收益)
66
-
現(xiàn)金流出小計
20
-
固定資產(chǎn)報廢損失
67
-
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
21
-
財務(wù)費用
68
-
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
投資損失(減:收益)
69
-
收回投資所收到的現(xiàn)金
22
遞延稅款貸項(減:借項)
70
-
取得投資收益所收到的現(xiàn)金
23
-
存貨的減少(減:增加)
71
-
3、
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額
25
-
經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減:增加)
72
-
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
28
-
經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減:減少)
73
-
現(xiàn)金流入小計
29
-
其他
74
-
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金
30
-
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
75
-
投資所支付的現(xiàn)金
31
-
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
35
-
現(xiàn)金流出小計
36
-
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
37
-
2、不涉及現(xiàn)金收支的投資
4、和籌資活動:
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
76
吸收投資所收到的現(xiàn)金
38
-
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
77
借款所收到的現(xiàn)金
40
-
融資租入固定資產(chǎn)
78
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
43
現(xiàn)金流入小計
44
-
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金
45
分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金
46
-
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況:
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
52
現(xiàn)金的期末余額
79
-
現(xiàn)金流出小計
53
-
減:現(xiàn)金的期初余額
80
-
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
54
-
力加現(xiàn)金等價物的期末余額
81
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響
55
減:現(xiàn)金等價物的期初余額
82
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
56
-
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
83
-